美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0570 |
5.73 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0699 |
7.17 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0604 |
6.31 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0656 |
6.95 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0587 |
6.09 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0540 |
5.70 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0610 |
6.28 |
| 2025/05/01 |
美元 |
0.0511 |
5.40 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0497 |
5.22 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0486 |
5.04 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0545 |
5.76 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0526 |
5.58 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0547 |
5.56 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0544 |
5.76 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0493 |
5.21 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0565 |
6.13 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0463 |
5.06 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0400 |
4.57 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0486 |
5.38 |
| 2024/05/01 |
美元 |
0.0463 |
5.34 |
| 2024/04/01 |
美元 |
0.0491 |
5.52 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0454 |
5.16 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0471 |
5.34 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0506 |
5.69 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
