瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0471 |
7.35 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0559 |
8.67 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0490 |
7.55 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0539 |
8.33 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0521 |
8.09 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0482 |
7.51 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0511 |
8.03 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0517 |
8.17 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0492 |
7.70 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0474 |
7.31 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0540 |
8.32 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0528 |
8.19 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0475 |
7.29 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0583 |
8.95 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0477 |
7.26 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0560 |
8.55 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0521 |
8.02 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0469 |
7.29 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0534 |
8.32 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0507 |
7.90 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0542 |
8.33 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0492 |
7.58 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0510 |
7.83 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0531 |
8.13 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
