瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)

觀察
最新值 7.399美元(2026/09/11)
漲跌 -0.016
最高(年) 7.802
幅度 -0.22%
最低(年) 7.399
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 7.3990
09/10 7.4150
09/09 7.4340
09/08 7.4380
09/04 7.4370
09/03 7.4350
09/02 7.4190
09/01 7.4350
08/31 7.4870
08/28 7.4960
日期 淨值
08/27 7.4920
08/26 7.4890
08/25 7.4820
08/24 7.4740
08/21 7.4600
08/20 7.4760
08/19 7.4690
08/18 7.4720
08/17 7.4780
08/14 7.4780
切換電腦版