瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)

觀察
依產業(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/07/31)
持股名稱 比例%
BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND 5.20
CARNIVAL CORP LTD 4% 01/08/2028 1.50
CITGO PETROLEUM CORP 8.375% 15/01/2029 1.10
MARB BONDCO PLC 3.95% 29/01/2031 0.90
RAND PARENT LLC 8.5% 15/02/2030 0.90
CMG MEDIA CORPORATION 8.875% 18/06/2029 0.80
FIBERCOP SPA 7.721% 04/06/2038 0.80
FIVE POINT OPERATING CO 8% 01/10/2030 0.80
INFINITY NATURAL RESOURC 7.625% 01/04/2031 0.80
CARNIVAL CORP LTD 5.75% 01/08/2032 0.70
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