施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.9653 |
0.97 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.9804 |
0.98 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.9686 |
0.97 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.9767 |
0.98 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.9805 |
0.98 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.9874 |
0.99 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.9736 |
0.97 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.9940 |
0.99 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.9796 |
0.98 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.9716 |
0.97 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.9861 |
0.99 |
| 2023/11/30 |
美元 |
0.9534 |
0.95 |
| 2023/10/26 |
美元 |
0.9058 |
0.91 |
| 2023/09/28 |
美元 |
0.9308 |
0.93 |
| 2023/08/31 |
美元 |
0.9694 |
0.97 |
| 2023/07/27 |
美元 |
0.7959 |
0.80 |
| 2023/06/15 |
美元 |
0.7895 |
0.79 |
| 2023/05/25 |
美元 |
0.7568 |
0.76 |
| 2023/04/27 |
美元 |
0.7615 |
0.76 |
| 2023/03/23 |
美元 |
0.7661 |
0.77 |
| 2023/02/16 |
美元 |
0.7991 |
0.80 |
| 2023/01/12 |
美元 |
0.7757 |
0.78 |
| 2022/12/15 |
美元 |
0.7739 |
0.77 |
| 2022/11/17 |
美元 |
0.7711 |
0.77 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
