施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/18 |
美元 |
1.0249 |
10.00 |
| 2025/11/20 |
美元 |
1.0112 |
10.00 |
| 2025/10/30 |
美元 |
1.0487 |
10.00 |
| 2025/09/25 |
美元 |
1.0330 |
10.00 |
| 2025/08/28 |
美元 |
1.0035 |
10.00 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.9929 |
10.00 |
| 2025/06/26 |
美元 |
0.9854 |
10.00 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.9676 |
10.00 |
| 2025/04/24 |
美元 |
0.9200 |
10.00 |
| 2025/03/27 |
美元 |
0.9617 |
10.00 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.9698 |
10.00 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.9709 |
10.00 |
| 2024/12/19 |
美元 |
0.9687 |
10.00 |
| 2024/11/28 |
美元 |
0.9737 |
10.00 |
| 2024/10/31 |
美元 |
0.9653 |
10.00 |
| 2024/09/26 |
美元 |
0.9804 |
10.00 |
| 2024/08/29 |
美元 |
0.9686 |
10.00 |
| 2024/07/25 |
美元 |
0.9767 |
10.00 |
| 2024/06/27 |
美元 |
0.9805 |
10.00 |
| 2024/05/30 |
美元 |
0.9874 |
10.00 |
| 2024/04/25 |
美元 |
0.9736 |
10.00 |
| 2024/03/28 |
美元 |
0.9940 |
10.00 |
| 2024/02/29 |
美元 |
0.9796 |
10.00 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.9716 |
10.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
