施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 128.6848美元(2026/09/16)
漲跌 -0.0185
最高(年) 132.8734
幅度 -0.01%
最低(年) 119.2619
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 128.6848
09/15 128.7033
09/14 129.0023
09/11 129.6118
09/10 129.6807
09/09 130.3266
09/08 130.5781
09/07 130.9056
09/04 130.3232
09/03 130.0366
日期 淨值
09/02 129.5819
09/01 130.2533
08/31 130.4613
08/28 131.2696
08/27 131.0421
08/26 132.4764
08/25 132.2594
08/24 132.1752
08/21 132.2803
08/20 131.9359
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