施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/31 |
美元 |
1.0351 |
1.04 |
| 2024/09/26 |
美元 |
1.0502 |
1.05 |
| 2024/08/29 |
美元 |
1.0368 |
1.04 |
| 2024/07/25 |
美元 |
1.0444 |
1.04 |
| 2024/06/27 |
美元 |
1.0477 |
1.05 |
| 2024/05/30 |
美元 |
1.0542 |
1.05 |
| 2024/04/25 |
美元 |
1.0385 |
1.04 |
| 2024/03/28 |
美元 |
1.0593 |
1.06 |
| 2024/02/29 |
美元 |
1.0431 |
1.04 |
| 2024/01/25 |
美元 |
0.8255 |
0.83 |
| 2023/12/28 |
美元 |
0.8358 |
0.84 |
| 2023/11/30 |
美元 |
0.8058 |
0.81 |
| 2023/10/26 |
美元 |
0.7638 |
0.76 |
| 2023/09/28 |
美元 |
0.7829 |
0.78 |
| 2023/08/31 |
美元 |
0.8133 |
0.81 |
| 2023/07/27 |
美元 |
0.8338 |
0.83 |
| 2023/06/15 |
美元 |
0.8262 |
0.83 |
| 2023/05/25 |
美元 |
0.7915 |
0.79 |
| 2023/04/27 |
美元 |
0.7957 |
0.80 |
| 2023/03/23 |
美元 |
0.7997 |
0.80 |
| 2023/02/16 |
美元 |
0.8333 |
0.83 |
| 2023/01/12 |
美元 |
0.8081 |
0.81 |
| 2022/12/15 |
美元 |
0.8056 |
0.81 |
| 2022/11/17 |
美元 |
0.8021 |
0.80 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
