施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 140.749美元(2026/09/16)
漲跌 -0.0161
最高(年) 145.2021
幅度 -0.01%
最低(年) 129.3172
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 140.7490
09/15 140.7651
09/14 141.0880
09/11 141.7421
09/10 141.8130
09/09 142.5150
09/08 142.7857
09/07 143.1394
09/04 142.4901
09/03 142.1723
日期 淨值
09/02 141.6710
09/01 142.4005
08/31 142.6237
08/28 143.4947
08/27 143.2417
08/26 144.8053
08/25 144.5640
08/24 144.4680
08/21 144.5705
08/20 144.1901
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