施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值
2024/08/29 美元 1.0368
2024/07/25 美元 1.0444
2024/06/27 美元 1.0477
2024/05/30 美元 1.0542
2024/04/25 美元 1.0385
2024/03/28 美元 1.0593
2024/02/29 美元 1.0431
2024/01/25 美元 0.8255
2023/12/28 美元 0.8358
2023/11/30 美元 0.8058
2023/10/26 美元 0.7638
2023/09/28 美元 0.7829
2023/08/31 美元 0.8133
2023/07/27 美元 0.8338
2023/06/15 美元 0.8262
2023/05/25 美元 0.7915
2023/04/27 美元 0.7957
2023/03/23 美元 0.7997
2023/02/16 美元 0.8333
2023/01/12 美元 0.8081
2022/12/15 美元 0.8056
2022/11/17 美元 0.8021
2022/10/27 美元 0.7588
2022/09/29 美元 0.7476
2022/08/25 美元 0.8122
2022/07/28 美元 0.8027
2022/06/30 美元 0.8191
2022/05/26 美元 0.8347
2022/04/28 美元 0.8660
2022/03/31 美元 0.9508
2022/02/24 美元 0.9726
2022/01/27 美元 0.9958
2021/12/16 美元 1.0087
2021/11/18 美元 1.0626
2021/10/28 美元 1.0721
2021/09/30 美元 1.0546
2021/08/26 美元 1.0712
2021/07/29 美元 1.0646
2021/06/24 美元 1.0923
2021/05/27 美元 1.0883
2021/04/29 美元 1.1015
2021/03/25 美元 1.0636
2021/02/25 美元 1.0936
2021/01/28 美元 1.0678
2020/12/17 美元 1.0499
2020/11/25 美元 1.0282
2020/10/29 美元 0.9639
2020/09/24 美元 0.9619
2020/08/27 美元 0.9832
2020/07/30 美元 0.9541
2020/06/25 美元 0.9282
2020/05/28 美元 0.8954
2020/04/30 美元 0.8626
2020/03/26 美元 0.7735
2020/02/27 美元 0.9995
2020/01/30 美元 1.0280
2019/12/19 美元 1.0197
2019/11/28 美元 1.0059
2019/10/31 美元 0.9950
2019/09/26 美元 0.9861
2019/08/29 美元 0.9743
2019/07/25 美元 1.0057
2019/06/27 美元 0.9965
2019/05/30 美元 0.9677
2019/04/25 美元 1.0186
2019/03/28 美元 1.0034
2019/02/28 美元 1.0121
2019/01/31 美元 0.9922
2018/12/20 美元 0.9718
2018/11/29 美元 0.9990
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