安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.6612 |
8.06 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.6630 |
8.05 |
| 2025/10/15 |
美元 |
0.6656 |
7.99 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.6589 |
7.87 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.6585 |
7.94 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.6607 |
8.05 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.6537 |
7.94 |
| 2025/05/15 |
美元 |
0.6600 |
8.08 |
| 2025/04/15 |
美元 |
0.6655 |
8.14 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.6721 |
8.06 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.6670 |
7.97 |
| 2025/01/15 |
美元 |
0.6688 |
8.14 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.6840 |
8.06 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.5937 |
7.00 |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.6140 |
7.11 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.6080 |
6.90 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.5984 |
6.88 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.5935 |
6.94 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.5893 |
6.89 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.5828 |
6.89 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
