安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/15 |
美元 |
0.6140 |
0.61 |
| 2024/09/16 |
美元 |
0.6080 |
0.61 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.5984 |
0.60 |
| 2024/07/15 |
美元 |
0.5935 |
0.59 |
| 2024/06/17 |
美元 |
0.5893 |
0.59 |
| 2024/05/15 |
美元 |
0.5828 |
0.58 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
