安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 91.24美元(2026/09/11)
漲跌 0.05
最高(年) 100.65
幅度 0.05%
最低(年) 91.19
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 91.2400
09/10 91.1900
09/09 91.7100
09/08 91.7700
09/04 91.7800
09/03 91.8700
09/02 91.6800
09/01 91.8200
08/31 91.8400
08/28 92.3700
日期 淨值
08/27 92.3300
08/26 92.2500
08/25 92.2100
08/24 91.9200
08/21 91.8000
08/20 91.8800
08/19 92.2200
08/18 91.5300
08/17 91.8500
08/14 92.7700
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