安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 97.7美元(2025/12/23)
漲跌 -0.17
最高(年) 101.09
幅度 -0.17%
最低(年) 96.67
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 97.7000
12/22 97.8700
12/19 97.9000
12/18 98.0700
12/17 97.8400
12/16 97.7000
12/15 97.8800
12/12 98.4000
12/11 98.9700
12/10 98.4700
日期 淨值
12/09 98.6200
12/08 98.5100
12/05 98.7500
12/04 98.8100
12/03 98.8600
12/02 98.6400
12/01 98.6200
11/28 99.1800
11/26 98.8900
11/25 98.8600
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