美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2026/09/11 美元 0.0249 0.00
2026/09/10 美元 0.0084 0.00
2026/09/09 美元 0.0080 0.00
2026/09/08 美元 0.0080 0.00
2026/09/04 美元 0.0340 0.00
2026/09/03 美元 0.0348 0.00
2026/09/02 美元 0.0353 0.00
2026/09/01 美元 0.0570 0.00
2026/08/31 美元 0.0360 7.07
2026/08/28 美元 0.1077 0.00
2026/08/27 美元 0.0344 0.00
2026/08/26 美元 0.0381 0.00
2026/08/25 美元 0.0351 0.00
2026/08/24 美元 0.0360 0.00
2026/08/21 美元 0.1094 0.00
2026/08/20 美元 0.0152 0.00
2026/08/19 美元 0.0090 0.00
2026/08/18 美元 0.0084 0.00
2026/08/17 美元 0.0083 0.00
2026/08/14 美元 0.0228 0.00
2026/08/13 美元 0.0083 0.00
2026/08/12 美元 0.0082 0.00
2026/08/11 美元 0.0082 0.00
2026/08/10 美元 0.0101 0.00
2026/08/07 美元 0.0240 0.00
2026/08/06 美元 0.0090 0.00
2026/08/05 美元 0.0085 0.00
2026/08/04 美元 0.0084 0.00
2026/08/03 美元 0.0071 0.00
2026/07/31 美元 0.0649 4.14
2026/07/30 美元 0.0093 0.00
2026/07/29 美元 0.0153 0.00
2026/07/28 美元 0.0078 0.00
2026/07/27 美元 0.0079 0.00
2026/07/24 美元 0.0222 0.00
2026/07/23 美元 0.0027 0.00
2026/07/22 美元 0.0027 0.00
2026/07/21 美元 0.0070 0.00
2026/07/20 美元 0.0069 0.00
2026/07/17 美元 0.0237 0.00
2026/07/16 美元 0.0157 0.00
2026/07/15 美元 0.0077 0.00
2026/07/14 美元 0.0064 0.00
2026/07/13 美元 0.0079 0.00
2026/07/10 美元 0.0182 0.00
2026/07/09 美元 0.0004 0.00
2026/07/08 美元 0.0077 0.00
2026/07/07 美元 0.0084 0.00
2026/07/06 美元 0.0068 0.00
2026/07/02 美元 0.0627 0.00
2026/07/01 美元 0.0124 0.00
2026/06/30 美元 0.0080 3.53
2026/06/29 美元 0.0085 0.00
2026/06/26 美元 0.0235 0.00
2026/06/25 美元 0.0073 0.00
2026/06/24 美元 0.0079 0.00
2026/06/23 美元 0.0081 0.00
2026/06/22 美元 0.0199 0.00
2026/06/18 美元 0.0315 0.00
2026/06/17 美元 0.0078 0.00
2026/06/16 美元 0.0080 0.00
2026/06/15 美元 0.0081 0.00
2026/06/12 美元 0.0242 0.00
2026/06/11 美元 0.0078 0.00
2026/06/10 美元 0.0077 0.00
2026/06/09 美元 0.0079 0.00
2026/06/08 美元 0.0098 0.00
2026/06/05 美元 0.0228 0.00
2026/06/04 美元 0.0088 0.00
2026/06/03 美元 0.0080 0.00
2026/06/02 美元 0.0074 0.00
2026/06/01 美元 0.0390 0.00
2026/05/29 美元 0.0247 3.56
2026/05/28 美元 0.0158 0.00
2026/05/27 美元 0.0083 0.00
2026/05/26 美元 0.0086 0.00
2026/05/22 美元 0.0274 0.00
2026/05/20 美元 0.0071 0.00
2026/05/19 美元 0.0105 0.00
2026/05/18 美元 0.0126 0.00
2026/05/15 美元 0.0241 0.00
2026/05/14 美元 0.0066 0.00
2026/05/13 美元 0.0080 0.00
2026/05/12 美元 0.0072 0.00
2026/05/11 美元 0.0083 0.00
2026/05/08 美元 0.0267 0.00
2026/05/07 美元 0.0037 0.00
2026/05/06 美元 0.0092 0.00
2026/05/05 美元 0.0083 0.00
2026/05/04 美元 0.0082 0.00
2026/05/01 美元 0.0584 0.00
2026/04/30 美元 0.0077 2.94
2026/04/29 美元 0.0079 0.00
2026/04/28 美元 0.0083 0.00
2026/04/27 美元 0.0081 0.00
2026/04/24 美元 0.0251 0.00
2026/04/23 美元 0.0086 0.00
2026/04/22 美元 0.0048 0.00
2026/04/20 美元 0.0071 0.00
2026/04/17 美元 0.0243 0.00
2026/04/16 美元 0.0079 0.00
2026/04/15 美元 0.0079 0.00
2026/04/14 美元 0.0079 0.00
2026/04/13 美元 0.0079 0.00
2026/04/10 美元 0.0233 0.00
2026/04/09 美元 0.0078 0.00
2026/04/08 美元 0.0078 0.00
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2026/04/06 美元 0.0095 0.00
2026/04/02 美元 0.0314 0.00
2026/04/01 美元 0.0108 0.00
2026/03/31 美元 0.0078 2.84
2026/03/30 美元 0.0079 0.00
2026/03/27 美元 0.0232 0.00
2026/03/26 美元 0.0078 0.00
2026/03/25 美元 0.0067 0.00
2026/03/24 美元 0.0087 0.00
2026/03/23 美元 0.0087 0.00
2026/03/20 美元 0.0141 0.00
2026/03/19 美元 0.0081 0.00
2026/03/18 美元 0.0076 0.00
2026/03/17 美元 0.0077 0.00
2026/03/16 美元 0.0078 0.00
2026/03/13 美元 0.0234 0.00
2026/03/12 美元 0.0078 0.00
2026/03/11 美元 0.0077 0.00
2026/03/10 美元 0.0077 0.00
2026/03/09 美元 0.0076 0.00
2026/03/06 美元 0.0228 0.00
2026/03/05 美元 0.0096 0.00
2026/03/04 美元 0.0076 0.00
2026/03/03 美元 0.0076 0.00
2026/03/02 美元 0.0076 0.00
2026/02/27 美元 0.0258 2.72
2026/02/26 美元 0.0076 2.41
2026/02/25 美元 0.0063 0.00
2026/02/24 美元 0.0084 0.00
2026/02/23 美元 0.0080 0.00
2026/02/20 美元 0.0225 0.00
2026/02/19 美元 0.0077 0.00
2026/02/18 美元 0.0082 0.00
2026/02/17 美元 0.0084 0.00
2026/02/13 美元 0.0310 0.00
2026/02/12 美元 0.0076 0.00
2026/02/11 美元 0.0078 0.00
2026/02/10 美元 0.0070 0.00
2026/02/09 美元 0.0077 0.00
2026/02/06 美元 0.0256 0.00
2026/02/05 美元 0.0093 0.00
2026/02/04 美元 0.0072 0.00
2026/02/03 美元 0.0079 0.00
2026/02/02 美元 0.0079 0.00
2026/01/30 美元 0.0245 2.96
2026/01/29 美元 0.0075 0.00
2026/01/28 美元 0.0076 0.00
2026/01/27 美元 0.0090 0.00
2026/01/26 美元 0.0094 0.00
2026/01/23 美元 0.0195 0.00
2026/01/22 美元 0.0076 0.00
2026/01/21 美元 0.0161 0.00
2026/01/20 美元 0.0075 0.00
2026/01/16 美元 0.0295 0.00
2026/01/15 美元 0.0073 0.00
2026/01/14 美元 0.0072 0.00
2026/01/13 美元 0.0072 0.00
2026/01/12 美元 0.0072 0.00
2026/01/09 美元 0.0220 0.00
2026/01/08 美元 0.0092 0.00
2026/01/07 美元 0.0086 0.00
2026/01/06 美元 0.0072 0.00
2026/01/05 美元 0.0048 0.00
2026/01/02 美元 0.0197 0.00
2025/12/31 美元 0.0139 2.85
2025/12/30 美元 0.0073 0.00
2025/12/29 美元 0.0078 0.00
2025/12/26 美元 0.0219 0.00
2025/12/24 美元 0.0127 0.00
2025/12/23 美元 0.0074 0.00
2025/12/22 美元 0.0072 0.00
2025/12/19 美元 0.0119 0.00
2025/12/18 美元 0.0091 0.00
2025/12/17 美元 0.0073 0.00
2025/12/16 美元 0.0071 0.00
2025/12/15 美元 0.0069 0.00
2025/12/12 美元 0.0215 0.00
2025/12/11 美元 0.0073 0.00
2025/12/10 美元 0.0073 0.00
2025/12/09 美元 0.0067 0.00
2025/12/08 美元 0.0073 0.00
2025/12/05 美元 0.0251 0.00
2025/12/04 美元 0.0095 0.00
2025/12/03 美元 0.0069 0.00
2025/12/02 美元 0.0073 0.00
2025/12/01 美元 0.0107 0.00
2025/11/28 美元 0.0193 2.72
2025/11/26 美元 0.0168 0.00
2025/11/25 美元 0.0050 0.00
2025/11/24 美元 0.0163 0.00
2025/11/21 美元 0.0223 0.00
2025/11/20 美元 0.0123 0.00
2025/11/19 美元 0.0104 0.00
2025/11/18 美元 0.0073 0.00
2025/11/17 美元 0.0072 0.00
2025/11/14 美元 0.0213 0.00
2025/11/13 美元 0.0071 0.00
2025/11/12 美元 0.0071 0.00
2025/11/11 美元 0.0071 0.00
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2025/11/07 美元 0.0214 0.00
2025/11/06 美元 0.0120 0.00
2025/11/05 美元 0.0072 0.00
2025/11/04 美元 0.0072 0.00
2025/11/03 美元 0.0072 0.00
2025/10/31 美元 0.0200 3.00
2025/10/30 美元 0.0081 0.00
2025/10/29 美元 0.0082 0.00
2025/10/28 美元 0.0049 0.00
2025/10/27 美元 0.0067 0.00
2025/10/24 美元 0.0199 0.00
2025/10/23 美元 0.0045 0.00
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2025/10/13 美元 0.0073 0.00
2025/10/10 美元 0.0228 0.00
2025/10/09 美元 0.0078 0.00
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2025/10/07 美元 0.0103 0.00
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2025/08/11 美元 0.0080 0.00
2025/08/08 美元 0.0287 0.00
2025/08/07 美元 0.0064 0.00
2025/08/06 美元 0.0107 0.00
2025/08/05 美元 0.0064 0.00
2025/08/04 美元 0.0090 0.00
2025/08/01 美元 0.0270 0.00
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2025/07/29 美元 0.0102 0.00
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2025/07/01 美元 0.0100 0.00
2025/06/30 美元 0.0075 3.06
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2024/09/18 美元 0.0079 0.00
2024/09/17 美元 0.0100 0.00
2024/09/16 美元 0.0112 0.00
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
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