美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

觀察
依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/07/31)
持股名稱 比例%
FANNIE MAE房貸抵押債(美國 機構債) FNMA 30YR TBA 12/49 0.0000% Mat 12/31/2049 1.69
(美國 金融) Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.0366% Mat 10/25/2037 1.67
房利美房貸抵押債(美國 機構債) FNMA AGENCY BOND 6.6250% Mat 11/15/2030 1.11
房利美房貸抵押債(美國 機構債) FNMA 5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049 1.10
波士頓地產(美國 不動產) BOSTON PROPERTIES LP 3.4000% Mat 06/21/2029 1.06
(美國 不動產抵押債) Bank 2018 BN15 B 4.8081% Mat 11/15/2061 1.00
(美國 擔保貸款) Carval CLO LTD 2024 3A A1 5.0652% Mat 10/20/2037 0.98
(美國 不動產抵押債) Banc of America Funding Corporation 2014 R2 2A2 3.9763% Mat 05/26/2037 0.98
吉利美(美國 機構房貸抵押債) GNMA 2022 139 AL 4.0000% Mat 07/20/2051 0.96
(美國 不動產抵押債) Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060 0.92
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