美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

觀察
最新值 96.72美元(2025/12/11)
漲跌 0.26
最高(年) 97.71
幅度 0.27%
最低(年) 92.46
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/11 96.7200
12/10 96.6700
12/09 96.4100
12/08 96.5200
12/05 96.7100
12/04 96.8500
12/03 97.0900
12/02 96.9200
12/01 96.8100
11/28 97.2500
日期 淨值
11/26 97.4000
11/25 97.3100
11/24 97.0600
11/21 96.9000
11/20 96.6900
11/19 96.5200
11/18 96.5900
11/17 96.5400
11/14 96.5300
11/13 96.7100
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