美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

觀察
最新值 92.17美元(2026/09/11)
漲跌 -0.17
最高(年) 97.97
幅度 -0.18%
最低(年) 92.17
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 92.1700
09/10 92.3400
09/09 93.0100
09/08 93.2000
09/04 93.3200
09/03 93.3500
09/02 93.2200
09/01 93.2100
08/31 93.5500
08/28 93.7200
日期 淨值
08/27 94.1400
08/26 94.2300
08/25 94.3700
08/24 94.0000
08/21 93.8700
08/20 94.0600
08/19 94.3300
08/18 93.9300
08/17 93.8900
08/14 94.1100
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