柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 11.60540美元(2025/12/17)
漲跌 -0.00440
最高(年) 11.61
幅度 -0.04%
最低(年) 10.29
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.60540
12/16 11.60980
12/15 11.60680
12/12 11.58980
12/11 11.57480
12/10 11.55120
12/09 11.55290
12/08 11.57360
12/05 11.59120
12/04 11.58710
日期 淨值
12/03 11.58280
12/02 11.54580
12/01 11.53880
11/28 11.53600
11/27 11.52550
11/26 11.51860
11/25 11.50310
11/24 11.49210
11/21 11.48050
11/20 11.50120
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