柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 10.71520美元(2024/09/05)
漲跌 0.01540
最高(年) 10.73
幅度 0.14%
最低(年) 9.37
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 10.71520
09/04 10.69980
09/03 10.70730
09/02 10.70110
08/30 10.72140
08/29 10.73020
08/28 10.73000
08/27 10.72190
08/26 10.72230
08/23 10.69370
日期 淨值
08/22 10.67660
08/21 10.69340
08/20 10.69470
08/19 10.67560
08/16 10.64900
08/15 10.62890
08/14 10.62660
08/13 10.59040
08/12 10.56410
08/09 10.54890
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