柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
依持有類股(資料日期:2024/10/25)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱 比例%
STCITY 6 1/2 01/15/28 2.63
DAMACR 8 3/8 04/12/27 2.47
INDYIJ 8 3/4 05/07/29 2.24
TENGIZ 4 08/15/26 2.05
TIGO 4 1/2 04/27/31 2.04
ANGSJ 3 3/4 10/01/30 2.03
CSNABZ 6 3/4 01/28/28 2.03
MINSUR 4 1/2 10/28/31 1.96
ORSAPE 5 5/8 04/28/27 1.94
MOVIBZ 7.85 04/11/29 1.89
ECOPET 5 7/8 05/28/45 1.72
ALSEA 7 3/4 12/14/26 1.56
GLOPAR 4 7/8 01/22/30 1.55
IHS 6 1/4 11/29/28 1.54
ISCTR 7 3/4 06/12/29 1.54
CONDA 4 1/2 01/30/30 1.50
SJMHOL 4 1/2 01/27/26 1.44
INCLEN 4 1/2 04/18/27 1.40
COLOM 3 1/8 04/15/31 1.36
IVYCST 8 1/4 01/30/37 1.35
LIMAK 9 3/4 07/25/29 1.29
FOSUNI 5.95 10/19/25 1.28
JSWINI 4.95 01/21/29 1.27
TLWLN 7 03/01/25 1.24
AYDEMT 7 3/4 02/02/27 1.24
DARALA 8 02/25/29 1.24
HEXWIN 5 3/8 10/31/26 1.23
YKBNK 7 1/8 10/10/29 1.23
JSTLIN 5.95 04/19/26 1.21
AZERBJ 3 1/2 09/01/32 1.18
ARISCN 6 7/8 08/09/26 1.14
HRINTH 4 1/4 11/07/27 1.13
KOS 7 1/2 03/01/28 1.11
HIDRVS 4.95 02/08/31 1.09
NGERIA 6 1/2 11/28/27 1.08
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