柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)

觀察
最新值 7.5780人民幣(2024/09/13)
漲跌 0.0174
最高(年) 7.61
幅度 0.23%
最低(年) 7.13
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/13 7.5780
09/12 7.5606
09/11 7.5671
09/10 7.5746
09/09 7.5695
09/06 7.5747
09/05 7.5653
09/04 7.5652
09/03 7.5597
09/02 7.5521
日期 淨值
08/30 7.5897
08/29 7.5989
08/28 7.6078
08/27 7.6074
08/26 7.6071
08/23 7.5935
08/22 7.5847
08/21 7.5949
08/20 7.5864
08/19 7.5776
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