柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)

觀察
依持有類股(資料日期:2024/10/11)
依產業(資料日期:2024/08/31)
依區域(資料日期:2024/08/31)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱 比例%
MINCAP 5 5/8 08/10/37 2.23
SCGAU 5 1/8 09/24/2080 2.11
LLPLCA 6 7/8 02/04/39 1.81
LIHHK 4 1/2 06/26/25 1.72
NSINTW 5.45 09/11/34 1.67
WYNMAC 5 5/8 08/26/28 1.56
NIPLIF 5.95 04/16/54 1.51
SUMILF 5 7/8 PERP 1.48
GENMMK 3.882 04/19/31 1.46
MPEL 5 3/4 07/21/28 1.38
ANZ 5.731 09/18/34 1.29
ARAMCO 5 7/8 07/17/64 1.26
SHINFN 3.34 02/05/30 1.25
KEBHNB 4 1/4 10/14/24 1.25
MPEL 4 7/8 06/06/25 1.24
HRINTH 4 5/8 06/03/26 1.23
FOSUNI 5.95 10/19/25 1.22
FOSUNI 5 05/18/26 1.19
PERTIJ 6.45 05/30/44 1.19
MYLIFE 5.8 09/11/54 1.19
ADROIJ 4 1/4 10/31/24 1.16
MQGAU 5.887 06/15/34 1.14
TENCNT 2.39 06/03/30 1.10
STANLN 6.17 01/09/27 1.09
STCITY 5 01/15/29 1.07
GRNKEN 5.55 01/29/25 1.07
WYNMAC 4 1/2 03/07/29 1.04
BNKEA 6 3/4 06/27/34 1.04
HANMIL 1 1/2 10/28/25 1.03
PERTIJ 6 1/2 05/27/41 1.00
APAAU 5 1/8 09/16/34 1.00
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