宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)

觀察
最新值 11.0214人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.0016
最高(年) 11.05
幅度 0.01%
最低(年) 10.64
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.0214
12/16 11.0198
12/15 11.0170
12/12 11.0098
12/11 11.0091
12/10 11.0096
12/09 11.0058
12/08 11.0083
12/05 11.0088
12/04 11.0080
日期 淨值
12/03 11.0104
12/02 11.0050
12/01 11.0059
11/28 11.0036
11/27 11.0051
11/26 11.0014
11/25 11.0019
11/24 11.0001
11/21 10.9988
11/20 10.9980
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