宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)

觀察
最新值 11.0080人民幣(2025/12/04)
漲跌 -0.0024
最高(年) 11.05
幅度 -0.02%
最低(年) 10.64
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/04 11.0080
12/03 11.0104
12/02 11.0050
12/01 11.0059
11/28 11.0036
11/27 11.0051
11/26 11.0014
11/25 11.0019
11/24 11.0001
11/21 10.9988
日期 淨值
11/20 10.9980
11/19 10.9996
11/18 10.9989
11/17 10.9982
11/14 10.9978
11/13 10.9974
11/12 11.0034
11/11 10.9976
11/10 10.9949
11/07 10.9947
切換電腦版