宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)

觀察
最新值 1.18060人民幣(2025/12/04)
漲跌 0.00090
最高(年) 1.28
幅度 0.08%
最低(年) 1.17
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/04 1.18060
12/03 1.17970
12/02 1.17770
12/01 1.17600
11/28 1.17640
11/27 1.17600
11/26 1.17580
11/25 1.17500
11/24 1.17530
11/21 1.17380
日期 淨值
11/20 1.17520
11/19 1.17390
11/18 1.17420
11/17 1.17840
11/14 1.17750
11/13 1.17940
11/12 1.17980
11/11 1.17710
11/10 1.17670
11/07 1.17550
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