宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0120 |
12.12 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0120 |
11.96 |
| 2025/09/05 |
人民幣 |
0.0120 |
11.72 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0120 |
11.78 |
| 2025/07/07 |
人民幣 |
0.0120 |
11.79 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0120 |
11.85 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0120 |
11.90 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0120 |
11.87 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0120 |
11.53 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0120 |
11.41 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0120 |
11.37 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0120 |
11.28 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0120 |
11.38 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
