宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)

觀察
最新值 11.5057台幣(2025/12/17)
漲跌 0.0050
最高(年) 11.51
幅度 0.04%
最低(年) 10.78
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.5057
12/16 11.5007
12/15 11.4700
12/12 11.4368
12/11 11.4560
12/10 11.4446
12/09 11.4247
12/08 11.4284
12/05 11.4446
12/04 11.4681
日期 淨值
12/03 11.4864
12/02 11.4891
12/01 11.4787
11/28 11.5021
11/27 11.5030
11/26 11.5008
11/25 11.5119
11/24 11.4960
11/21 11.4815
11/20 11.4546
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