宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
基金公司
宏利投信
成立日期
2011/11/09
經理人
陳培倫
基金規模
0.69億(2025/11/30)
總規模
6.41億(2025/11/30)
成立規模
20.40億
基金類型
債券型海外債券投資等級
計價幣別
台幣
投資區域
大中華地區
主要區域
香港
風險等級
RR3
手續費
1.50%
贖回費
N/A
管理年費
1.00%
保管費
0.17%
保管銀行
台新銀行
投資標的
(一) 本基金主要投資國內外所發行之債券。
(二) 本基金投資於由中國或香港之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區以外發行或交易之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；前述「中國或香港之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區以外發行或交易之債券」，包括：該債券係於中國大陸地區以外發行或交易而依據Bloomberg資訊系統顯示，該債券所承擔之國家風險(Country of Risk) 為中國或香港者；或該債券係由發行人註冊於中國或香港之(母)公司提供保證者。
