瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)

最新值 6.9300人民幣(2024/12/31)

漲跌 0.0000

最高(年) 7.46

幅度 0.00

最低(年) 6.93

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2024/ 12/31	6.9300
2024/ 12/30	6.9300
2024/ 12/27	6.9600
2024/ 12/26	6.9700
2024/ 12/24	6.9700
2024/ 12/23	6.9800
2024/ 12/20	6.9700
2024/ 12/19	7.0000
2024/ 12/18	7.0400
2024/ 12/17	7.0400

日期	淨值
2024/ 12/16	7.0800
2024/ 12/13	7.0900
2024/ 12/12	7.0600
2024/ 12/11	7.0800
2024/ 12/10	7.0700
2024/ 12/09	7.0800
2024/ 12/06	7.0900
2024/ 12/05	7.1000
2024/ 12/04	7.0900
2024/ 12/03	7.1000

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