配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0430 |
7.27 |
| 2024/11/04 |
人民幣 |
0.0430 |
7.24 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0430 |
7.01 |
| 2024/09/02 |
人民幣 |
0.0430 |
6.98 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0430 |
6.94 |
| 2024/07/01 |
人民幣 |
0.0430 |
6.95 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0430 |
7.09 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0430 |
7.07 |
| 2024/04/01 |
人民幣 |
0.0430 |
7.00 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0430 |
7.00 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0430 |
7.02 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0430 |
7.05 |
| 2023/12/07 |
人民幣 |
0.0430 |
7.11 |
| 2023/11/07 |
人民幣 |
0.0430 |
7.23 |
| 2023/10/11 |
人民幣 |
0.0430 |
7.19 |
| 2023/09/07 |
人民幣 |
0.0423 |
7.00 |
| 2023/08/08 |
人民幣 |
0.0425 |
7.00 |
| 2023/07/07 |
人民幣 |
0.0426 |
7.00 |
| 2023/06/07 |
人民幣 |
0.0427 |
7.00 |
| 2023/05/08 |
人民幣 |
0.0427 |
7.00 |
| 2023/04/13 |
人民幣 |
0.0423 |
7.00 |
| 2023/03/08 |
人民幣 |
0.0423 |
7.00 |
| 2023/02/07 |
人民幣 |
0.0418 |
7.00 |
| 2023/01/09 |
人民幣 |
0.0426 |
7.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
