瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)

最新值 5.90910人民幣(2024/12/31)

漲跌 0.00390

最高(年) 6.15

幅度 0.07%

最低(年) 5.90

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2024/ 12/31	5.90910
2024/ 12/30	5.90520
2024/ 12/27	5.90220
2024/ 12/24	5.90410
2024/ 12/23	5.90440
2024/ 12/20	5.90140
2024/ 12/19	5.90080
2024/ 12/18	5.92070
2024/ 12/17	5.93020
2024/ 12/16	5.94130

日期	淨值
2024/ 12/13	5.93890
2024/ 12/12	5.94390
2024/ 12/11	5.94940
2024/ 12/10	5.94710
2024/ 12/09	5.95300
2024/ 12/06	5.95710
2024/ 12/05	5.94620
2024/ 12/04	5.94810
2024/ 12/03	5.94720
2024/ 12/02	5.94060

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