瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)

觀察
最新值 5.55720人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.00050
最高(年) 5.93
幅度 0.01%
最低(年) 5.56
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 5.55720
12/16 5.55670
12/15 5.55820
12/12 5.55610
12/11 5.55970
12/10 5.56090
12/09 5.55640
12/08 5.56000
12/05 5.56610
12/04 5.56770
日期 淨值
12/03 5.56480
12/02 5.56260
12/01 5.55890
11/28 5.60420
11/26 5.59670
11/25 5.59200
11/24 5.58730
11/21 5.57790
11/20 5.57840
11/19 5.57180
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