配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0460 |
9.24 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0460 |
9.26 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0460 |
9.21 |
| 2024/09/03 |
人民幣 |
0.0460 |
9.17 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0460 |
9.16 |
| 2024/07/01 |
人民幣 |
0.0460 |
9.19 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0460 |
9.19 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0460 |
9.21 |
| 2024/04/02 |
人民幣 |
0.0460 |
9.06 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0460 |
9.06 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0460 |
9.01 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0460 |
9.03 |
| 2023/12/07 |
人民幣 |
0.0460 |
9.08 |
| 2023/11/07 |
人民幣 |
0.0460 |
9.20 |
| 2023/10/06 |
人民幣 |
0.0460 |
9.27 |
| 2023/09/08 |
人民幣 |
0.0459 |
9.00 |
| 2023/08/08 |
人民幣 |
0.0461 |
9.00 |
| 2023/07/10 |
人民幣 |
0.0459 |
9.00 |
| 2023/06/07 |
人民幣 |
0.0463 |
9.00 |
| 2023/05/09 |
人民幣 |
0.0463 |
9.00 |
| 2023/04/13 |
人民幣 |
0.0467 |
9.00 |
| 2023/03/07 |
人民幣 |
0.0470 |
9.00 |
| 2023/02/07 |
人民幣 |
0.0478 |
9.00 |
| 2023/01/09 |
人民幣 |
0.0473 |
9.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
