瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)

觀察
最新值 12.6200美元(2024/10/16)
漲跌 -0.0200
最高(年) 12.97
幅度 -0.16%
最低(年) 11.18
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/16 12.6200
10/15 12.6400
10/14 12.6300
10/11 12.6200
10/09 12.6500
10/08 12.6300
10/07 12.5700
10/04 12.6100
10/01 12.8100
09/30 12.8400
日期 淨值
09/27 12.9300
09/26 12.9700
09/25 12.9600
09/24 12.9500
09/23 12.9600
09/20 12.9500
09/19 12.8600
09/18 12.8300
09/16 12.8200
09/13 12.7900
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