瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)

依持有類股(資料日期:2024/12/20)
依產業(資料日期:2024/11/30)
持股明細(資料日期:2024/11/30)
持股名稱 比例%
INDIA (GOVT OF) 7.18% 14AUG2033 17.80
INDIA (GOVT OF) FRN 22SEP2033 6.73
TVS MOTOR CO LTD 5.61
ICICI BANK LTD 5.10
INDIA (GOVT OF) 7.1% 08APR2034 4.46
REC LTD SER 218A 7.56% 30JUN2026 4.36
POWER FINANCE CORP LTD SER 230 7.37% 22MAY2026 4.35
SMALL IND DEV BNK OF IND SER 2 7.44% 04SEP2026 4.35
NABARD SER 23H 7.58% 31JUL2026 4.35
LARSEN & TOUBRO LTD 4.06