國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.69630台幣(2025/12/17)
漲跌 0.00070
最高(年) 4.72
幅度 0.01%
最低(年) 4.32
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 4.69630
12/16 4.69560
12/15 4.68950
12/12 4.66890
12/11 4.67690
12/10 4.66970
12/09 4.66650
12/08 4.66540
12/05 4.66820
12/04 4.67200
日期 淨值
12/03 4.67060
12/02 4.67300
12/01 4.69450
11/28 4.69130
11/26 4.70500
11/25 4.71400
11/24 4.72030
11/21 4.71950
11/20 4.71230
11/19 4.70710
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