國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.73190台幣(2024/09/05)
漲跌 -0.00320
最高(年) 4.82
幅度 -0.07%
最低(年) 4.46
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 4.73190
09/04 4.73510
09/03 4.76270
08/30 4.77030
08/29 4.76970
08/28 4.76950
08/27 4.76490
08/26 4.75710
08/23 4.75450
08/22 4.75050
日期 淨值
08/21 4.75240
08/20 4.75700
08/19 4.76530
08/16 4.77480
08/15 4.77050
08/14 4.76920
08/13 4.77090
08/12 4.76420
08/08 4.76350
08/07 4.76760
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