國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
| 2024/09/04 |
台幣 |
0.0203 |
| 2024/08/02 |
台幣 |
0.0204 |
| 2024/07/02 |
台幣 |
0.0195 |
| 2024/06/04 |
台幣 |
0.0201 |
| 2024/05/03 |
台幣 |
0.0192 |
| 2024/04/02 |
台幣 |
0.0201 |
| 2024/03/04 |
台幣 |
0.0205 |
| 2024/02/02 |
台幣 |
0.0218 |
| 2024/01/03 |
台幣 |
0.0213 |
| 2023/12/04 |
台幣 |
0.0223 |
| 2023/11/02 |
台幣 |
0.0250 |
| 2023/10/03 |
台幣 |
0.0247 |
| 2023/09/06 |
台幣 |
0.0257 |
| 2023/08/02 |
台幣 |
0.0268 |
| 2023/07/05 |
台幣 |
0.0267 |
| 2023/06/02 |
台幣 |
0.0269 |
| 2023/05/03 |
台幣 |
0.0278 |
| 2023/04/10 |
台幣 |
0.0292 |
| 2023/03/02 |
台幣 |
0.0272 |
| 2023/02/02 |
台幣 |
0.0306 |
| 2023/01/04 |
台幣 |
0.0291 |
| 2022/12/02 |
台幣 |
0.0265 |
| 2022/11/02 |
台幣 |
0.0246 |
| 2022/10/04 |
台幣 |
0.0260 |
