國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.71690美元(2025/12/17)
漲跌 0.00130
最高(年) 4.78
幅度 0.03%
最低(年) 4.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 4.71690
12/16 4.71560
12/15 4.71500
12/12 4.71130
12/11 4.70880
12/10 4.70470
12/09 4.70180
12/08 4.70200
12/05 4.70080
12/04 4.69870
日期 淨值
12/03 4.69480
12/02 4.69070
12/01 4.71290
11/28 4.71210
11/26 4.72810
11/25 4.73080
11/24 4.73630
11/21 4.73500
11/20 4.74040
11/19 4.73650
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