國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/02 |
美元 |
0.0194 |
4.93 |
| 2025/11/04 |
美元 |
0.0203 |
5.10 |
| 2025/10/02 |
美元 |
0.0196 |
4.93 |
| 2025/09/03 |
美元 |
0.0200 |
5.09 |
| 2025/08/04 |
美元 |
0.0197 |
5.10 |
| 2025/07/02 |
美元 |
0.0189 |
4.93 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.0193 |
5.11 |
| 2025/05/05 |
美元 |
0.0184 |
4.92 |
| 2025/04/02 |
美元 |
0.0194 |
5.10 |
| 2025/03/04 |
美元 |
0.0177 |
4.59 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.0193 |
5.10 |
| 2025/01/03 |
美元 |
0.0196 |
5.09 |
| 2024/12/03 |
美元 |
0.0192 |
4.93 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0200 |
5.11 |
| 2024/10/04 |
美元 |
0.0195 |
4.93 |
| 2024/09/04 |
美元 |
0.0199 |
5.11 |
| 2024/08/02 |
美元 |
0.0198 |
5.08 |
| 2024/07/02 |
美元 |
0.0190 |
4.94 |
| 2024/06/04 |
美元 |
0.0195 |
5.08 |
| 2024/05/03 |
美元 |
0.0186 |
4.92 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0195 |
5.10 |
| 2024/03/04 |
美元 |
0.0200 |
5.23 |
| 2024/02/02 |
美元 |
0.0213 |
5.60 |
| 2024/01/03 |
美元 |
0.0211 |
5.59 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
