國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.15720美元(2025/12/12)
漲跌 0.00010
最高(年) 0.16
幅度 0.06%
最低(年) 0.15
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/12 0.15720
12/11 0.15710
12/10 0.15680
12/09 0.15690
12/08 0.15690
12/05 0.15710
12/04 0.15720
12/03 0.15720
12/02 0.15690
12/01 0.15790
日期 淨值
11/28 0.15800
11/26 0.15790
11/25 0.15760
11/24 0.15760
11/21 0.15730
11/20 0.15770
11/19 0.15780
11/18 0.15800
11/17 0.15820
11/14 0.15820
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