國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.15740美元(2025/12/17)
漲跌 -0.00010
最高(年) 0.16
幅度 -0.06%
最低(年) 0.15
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 0.15740
12/16 0.15750
12/15 0.15760
12/12 0.15720
12/11 0.15710
12/10 0.15680
12/09 0.15690
12/08 0.15690
12/05 0.15710
12/04 0.15720
日期 淨值
12/03 0.15720
12/02 0.15690
12/01 0.15790
11/28 0.15800
11/26 0.15790
11/25 0.15760
11/24 0.15760
11/21 0.15730
11/20 0.15770
11/19 0.15780
切換電腦版