國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/02 |
美元 |
0.0010 |
7.61 |
| 2025/11/04 |
美元 |
0.0011 |
8.10 |
| 2025/10/02 |
美元 |
0.0010 |
7.81 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0011 |
8.01 |
| 2025/08/04 |
美元 |
0.0010 |
7.87 |
| 2025/07/02 |
美元 |
0.0010 |
7.94 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.0011 |
8.49 |
| 2025/05/05 |
美元 |
0.0011 |
8.55 |
| 2025/04/02 |
美元 |
0.0011 |
8.47 |
| 2025/03/04 |
美元 |
0.0010 |
7.51 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.0011 |
8.38 |
| 2025/01/03 |
美元 |
0.0011 |
8.42 |
| 2024/12/03 |
美元 |
0.0010 |
7.94 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0011 |
8.20 |
| 2024/10/04 |
美元 |
0.0011 |
7.96 |
| 2024/09/03 |
美元 |
0.0011 |
8.26 |
| 2024/08/02 |
美元 |
0.0011 |
8.00 |
| 2024/07/02 |
美元 |
0.0010 |
7.81 |
| 2024/06/04 |
美元 |
0.0010 |
7.82 |
| 2024/05/03 |
美元 |
0.0010 |
7.54 |
| 2024/04/03 |
美元 |
0.0009 |
6.51 |
| 2024/03/04 |
美元 |
0.0009 |
6.82 |
| 2024/02/02 |
美元 |
0.0009 |
7.30 |
| 2024/01/03 |
美元 |
0.0010 |
7.55 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
