安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 7.22010人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.00180
最高(年) 8.35
幅度 0.02%
最低(年) 7.22
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 7.22010
12/16 7.21830
12/15 7.21970
12/12 7.22540
12/11 7.22460
12/10 7.22870
12/09 7.22450
12/08 7.25090
12/05 7.26790
12/04 7.27220
日期 淨值
12/03 7.26170
12/02 7.25960
12/01 7.25760
11/28 7.25420
11/26 7.24610
11/25 7.27610
11/24 7.28250
11/21 7.26590
11/20 7.27330
11/19 7.28660
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