安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/11/26 |
人民幣 |
0.0425 |
7.01 |
| 2025/10/30 |
人民幣 |
0.0425 |
6.93 |
| 2025/09/26 |
人民幣 |
0.0490 |
7.91 |
| 2025/08/28 |
人民幣 |
0.0490 |
7.91 |
| 2025/07/30 |
人民幣 |
0.0490 |
7.91 |
| 2025/06/27 |
人民幣 |
0.0490 |
7.87 |
| 2025/05/28 |
人民幣 |
0.0490 |
7.82 |
| 2025/04/29 |
人民幣 |
0.0490 |
7.68 |
| 2025/03/28 |
人民幣 |
0.0450 |
6.72 |
| 2025/02/26 |
人民幣 |
0.0450 |
6.55 |
| 2025/01/23 |
人民幣 |
0.0450 |
6.47 |
| 2024/12/30 |
人民幣 |
0.0450 |
6.49 |
| 2024/11/27 |
人民幣 |
0.0450 |
6.52 |
| 2024/10/30 |
人民幣 |
0.0450 |
6.50 |
| 2024/09/27 |
人民幣 |
0.0450 |
6.47 |
| 2024/08/29 |
人民幣 |
0.0450 |
6.45 |
| 2024/07/30 |
人民幣 |
0.0450 |
6.49 |
| 2024/06/27 |
人民幣 |
0.0450 |
6.52 |
| 2024/05/30 |
人民幣 |
0.0450 |
6.54 |
| 2024/04/29 |
人民幣 |
0.0450 |
6.54 |
| 2024/03/28 |
人民幣 |
0.0450 |
6.43 |
| 2024/02/27 |
人民幣 |
0.0450 |
6.42 |
| 2024/01/30 |
人民幣 |
0.0450 |
6.38 |
| 2023/12/28 |
人民幣 |
0.0450 |
6.32 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
