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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)
觀察
最新值
9.6053
美元(2024/09/05)
漲跌
0.0029
最高(年)
9.61
幅度
0.03%
最低(年)
8.91
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
09/05
9.6053
09/04
9.6024
09/03
9.5985
08/30
9.6007
08/29
9.5998
08/28
9.5979
08/27
9.5968
08/26
9.5918
08/23
9.5889
08/22
9.5829
日期
淨值
08/21
9.5826
08/20
9.5836
08/19
9.5790
08/16
9.5744
08/15
9.5691
08/14
9.5680
08/13
9.5664
08/12
9.5606
08/09
9.5543
08/08
9.5496
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