施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)

觀察
最新值 9.6053美元(2024/09/05)
漲跌 0.0029
最高(年) 9.61
幅度 0.03%
最低(年) 8.91
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 9.6053
09/04 9.6024
09/03 9.5985
08/30 9.6007
08/29 9.5998
08/28 9.5979
08/27 9.5968
08/26 9.5918
08/23 9.5889
08/22 9.5829
日期 淨值
08/21 9.5826
08/20 9.5836
08/19 9.5790
08/16 9.5744
08/15 9.5691
08/14 9.5680
08/13 9.5664
08/12 9.5606
08/09 9.5543
08/08 9.5496
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