施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)
依持有類股(資料日期:2024/08/30)
依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(資料日期:2024/07/31)
| 持股名稱 |
比例% |
| PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 4.5% 23/01/2026 |
6.32 |
| BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% |
5.14 |
| JOY TRSR ASSETS HLD (REG) (REG S) 2.875% 24SEP2 |
5.12 |
| PELABUHAN INDONESIA III SER REGS 4.875% 01OCT2024 |
4.96 |
| ECOPETROL 4.125% 16JAN2025 |
4.85 |
| DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FE |
4.63 |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 |
3.46 |
| REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.625% 21N |
3.26 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 |
3.21 |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
3.16 |
