施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)

觀察
最新值 7.4606人民幣(2024/09/05)
漲跌 -0.0009
最高(年) 7.51
幅度 -0.01%
最低(年) 7.30
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 7.4606
09/04 7.4615
09/03 7.4614
08/30 7.4581
08/29 7.4592
08/28 7.4638
08/27 7.4633
08/26 7.4579
08/23 7.4600
08/22 7.4555
日期 淨值
08/21 7.4583
08/20 7.4576
08/19 7.4533
08/16 7.4552
08/15 7.4499
08/14 7.4498
08/13 7.4490
08/12 7.4447
08/09 7.4392
08/08 7.4381
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