施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/10/03 |
人民幣 |
0.1000 |
5.48 |
| 2025/07/03 |
人民幣 |
0.1000 |
5.43 |
| 2025/04/02 |
人民幣 |
0.1000 |
5.40 |
| 2025/01/03 |
人民幣 |
0.1000 |
5.38 |
| 2024/10/07 |
人民幣 |
0.1000 |
5.35 |
| 2024/07/03 |
人民幣 |
0.1000 |
5.34 |
| 2024/04/03 |
人民幣 |
0.1000 |
5.33 |
| 2024/01/03 |
人民幣 |
0.1000 |
5.33 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
