凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.68690人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.00080
最高(年) 7.28
幅度 0.01%
最低(年) 6.69
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 6.68690
12/16 6.68610
12/15 6.74680
12/12 6.74700
12/11 6.74650
12/10 6.74250
12/09 6.73370
12/08 6.73910
12/05 6.74020
12/04 6.74090
日期 淨值
12/03 6.73760
12/02 6.72960
12/01 6.72590
11/28 6.72410
11/27 6.72330
11/26 6.71670
11/25 6.70830
11/24 6.71000
11/21 6.69790
11/20 6.70420
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