凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/16 |
人民幣 |
0.0600 |
10.67 |
| 2025/11/18 |
人民幣 |
0.0600 |
10.63 |
| 2025/10/16 |
人民幣 |
0.0600 |
10.53 |
| 2025/09/16 |
人民幣 |
0.0600 |
10.36 |
| 2025/08/18 |
人民幣 |
0.0600 |
10.27 |
| 2025/07/16 |
人民幣 |
0.0600 |
10.28 |
| 2025/06/17 |
人民幣 |
0.0600 |
10.25 |
| 2025/05/16 |
人民幣 |
0.0600 |
10.20 |
| 2025/04/16 |
人民幣 |
0.0600 |
10.26 |
| 2025/03/18 |
人民幣 |
0.0600 |
10.06 |
| 2025/02/18 |
人民幣 |
0.0600 |
9.90 |
| 2025/01/16 |
人民幣 |
0.0600 |
9.88 |
| 2024/12/17 |
人民幣 |
0.0600 |
9.83 |
| 2024/11/18 |
人民幣 |
0.0600 |
9.84 |
| 2024/10/16 |
人民幣 |
0.0600 |
9.80 |
| 2024/09/18 |
人民幣 |
0.0600 |
9.75 |
| 2024/08/16 |
人民幣 |
0.0600 |
9.73 |
| 2024/07/16 |
人民幣 |
0.0600 |
9.65 |
| 2024/06/18 |
人民幣 |
0.0600 |
9.66 |
| 2024/05/16 |
人民幣 |
0.0600 |
9.60 |
| 2024/04/16 |
人民幣 |
0.0600 |
9.66 |
| 2024/03/18 |
人民幣 |
0.0600 |
9.51 |
| 2024/02/16 |
人民幣 |
0.0600 |
9.46 |
| 2024/01/16 |
人民幣 |
0.0600 |
9.43 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
