凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.6281美元(2024/10/30)
漲跌 0.0146
最高(年) 10.86
幅度 0.14%
最低(年) 9.23
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/30 10.6281
10/29 10.6135
10/28 10.6955
10/25 10.6881
10/24 10.7440
10/23 10.7510
10/22 10.7439
10/21 10.7394
10/18 10.8384
10/17 10.8172
日期 淨值
10/16 10.8322
10/15 10.8274
10/14 10.7748
10/11 10.7390
10/09 10.6901
10/08 10.6754
10/07 10.6666
10/04 10.7628
10/01 10.8359
09/30 10.8309
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