凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 10.3264美元(2025/12/17)
漲跌 0.0448
最高(年) 10.64
幅度 0.44%
最低(年) 9.49
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 10.3264
12/16 10.2816
12/15 10.4368
12/12 10.4039
12/11 10.3970
12/10 10.3513
12/09 10.3480
12/08 10.3695
12/05 10.4380
12/04 10.4408
日期 淨值
12/03 10.4563
12/02 10.4174
12/01 10.4754
11/28 10.5858
11/26 10.5212
11/25 10.4367
11/24 10.3993
11/21 10.3504
11/20 10.2912
11/19 10.2927
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