凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/16 |
美元 |
0.0570 |
6.32 |
| 2024/09/18 |
美元 |
0.0520 |
5.74 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.0520 |
6.05 |
| 2024/07/16 |
美元 |
0.0520 |
6.19 |
| 2024/06/18 |
美元 |
0.0520 |
6.37 |
| 2024/05/16 |
美元 |
0.0520 |
6.18 |
| 2024/04/16 |
美元 |
0.0520 |
6.44 |
| 2024/03/18 |
美元 |
0.0520 |
6.27 |
| 2024/02/16 |
美元 |
0.0520 |
6.35 |
| 2024/01/17 |
美元 |
0.0520 |
6.27 |
| 2023/12/18 |
美元 |
0.0520 |
6.21 |
| 2023/11/16 |
美元 |
0.0450 |
5.59 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
