凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)

觀察
最新值 10.7053台幣(2024/09/05)
漲跌 -0.0662
最高(年) 11.09
幅度 -0.61%
最低(年) 9.49
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 10.7053
09/04 10.7715
09/03 10.6745
09/02 10.6469
08/30 10.6019
08/29 10.5732
08/28 10.5842
08/27 10.5767
08/26 10.5048
08/23 10.6068
日期 淨值
08/22 10.5801
08/21 10.5708
08/20 10.6106
08/19 10.6227
08/16 10.7678
08/15 10.7663
08/14 10.7882
08/13 10.8889
08/12 10.8599
08/09 10.8461
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