凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)

最新值 9.6158台幣(2022/10/06)
漲跌 -0.0449
最高(年) 9.81
幅度 -0.46%
最低(年) 8.84
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/06 9.6158
10/05 9.6607
10/04 9.7642
10/03 9.7720
09/30 9.6794
09/29 9.7383
09/28 9.7446
09/27 9.7537
09/26 9.8031
09/23 9.7754
日期 淨值
09/22 9.8064
09/21 9.7414
09/20 9.7266
09/19 9.7642
09/16 9.7567
09/15 9.6771
09/14 9.6527
09/13 9.5625
09/12 9.5812
09/08 9.5535