凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)
依持有類股(資料日期:2024/08/30)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(資料日期:2024/07/31)
持股名稱 |
比例% |
ABQKQD 3 1/8 09/24/24 |
5.19 |
BHARTI 4 3/8 06/10/25 |
4.86 |
T 5 08/31/25 |
3.48 |
T 5 09/30/25 |
3.48 |
T 4 1/4 10/15/25 |
3.46 |
T 4 3/4 07/31/25 |
3.16 |
EQPTRC 5 05/18/25 |
3.14 |
COMQAT 2 09/15/25 |
2.85 |
TAQAUH 4 3/8 04/23/25 |
2.50 |
CDEL 4 1/2 09/16/25 |
2.50 |