凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)

觀察
最新值 8.5347美元(2025/10/15)
漲跌 0.0072
最高(年) 8.58
幅度 0.08%
最低(年) 8.20
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/15 8.5347
10/14 8.5275
10/13 8.5293
10/09 8.5295
10/08 8.5219
10/07 8.5247
10/03 8.5291
10/02 8.5304
10/01 8.5321
09/30 8.5315
日期 淨值
09/26 8.5225
09/25 8.5210
09/24 8.5241
09/23 8.5351
09/22 8.5336
09/19 8.5302
09/18 8.5345
09/17 8.5371
09/16 8.5350
09/15 8.5277
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